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用友T+財務軟件操作流程
發布時間:2017-7-29   瀏覽次數:6453

一、 建賬介紹

1.1登錄賬套

打開桌麵的T+瀏覽器,輸入登錄網址,打開界麵,如下圖,選擇“係統管理員”登陸,用戶名為admin(默認),密碼默認為空,賬套為“係統管理”,日期默認,然後點擊“登陸”按鈕。

 

1.2新建賬套

登陸後,點擊“賬套管理”下的“新建賬套”

如下圖,根據建賬向導開始建立賬套

 

賬套編碼:從000001至999999任意(建立完畢後賬套號不足6位自動用0補起)賬套名稱:一般用公司名稱

賬套路徑:默認軟件安裝目錄下(D盤),紅色為必錄項,其餘信息根據實際情況填寫即可

 

1.3啟用年度

賬套的啟用年度

啟用期間:啟用的會計期間,即從幾月份開始做賬

期間個數:T+支持**少1個會計期間、**多24個會計期間的設定,一般企業為12個期間

日期:默認為啟用年度的1月1日。截止日期:默認為啟用年度的12月31日,不用修改。

 

1.4啟用模塊

模塊啟用處,按加密狗上購買的產品勾選。

 

1.5往來單位分類管理

如果往來單位較多,且希望進行分類管理,可以選中往來單位分類管理,如果往來單位較少,也可以不選中往來單位分類。項目及存貨分類也是同樣。

 

注意:如果選中了往來單位分類管理,那麽在進行基礎信息設置時,必須先設置往來單位分類,然後才能設置往來單位檔案。啟用多幣種:如果有外幣核算,就勾選(此項後續也可以開啟)

1.6基本參數

如下圖,可以設置一些選項,比如:

憑證是否需要審核後才能記賬,出納憑證是否必須要出納簽字等

行業性質:與會計科目有關,現在企業常用2007新會計準則或2013小企業會計準則

憑證類別:一般設置為記賬憑證

 

1.7設置賬套主管

設置賬套主管的賬號(賬號為手機號)、姓名、密碼。然後點擊【完成】按鈕,耐心等待,直到賬套建立成功。

二、 數據備份

T+提供手工備份機自動備份兩種方式

2.1自動備份

如下圖,點擊“備份計劃”“新增”

 

計劃編碼:默認為1,需要增加第2個則為2

計劃名稱:可以同編碼相同,也可以自定義一個名稱

計劃類型:重複周期類型:天

運行時間:為軟件開始運行備份時間,建議錯開使用軟件的高峰期

文件目錄:為數據備份目錄(如F:/用友軟件-賬套備份-自動備份)

保留天數:建議寫10天,因為軟件的備份時覆蓋式(0表示不控製次數),再勾選需要備份的賬套,保存即可。

 

2.2手動備份

“賬套維護”中,選擇備份-保存的路徑(F:\用友軟件\賬套備份\手動備份\日期文件20161117)

 

“期間結轉”相當於年結功能,T+支持免年結

三、 初始化向導

3.1登陸賬套

打開左麵T+瀏覽器,輸入登錄網址,打開界麵,入下圖,選擇“普通用戶”,輸入用戶名、密碼,選擇相應的賬套及日期,然後點擊【登陸】按鈕。

 

3.2設置操作員權限

登錄進來後,先建立相應的係統操作員,點擊“係統管理”下拉菜單中的“用戶權限”,隻有財務應用,建議可以把其他操作員也設為【賬套主管組】輸入相應的用戶賬號、姓名及密碼即可。

 

 

3.3基礎設置

基礎設置位於主菜單的【基礎設置】下拉中,包括“常用信息”“收付結算”“財務信息”等

 

3.3.1部門

點擊“基礎設置”-“部門”點擊【新增】按鈕,增加部門檔案即可

 

3.3.2員工

點擊“基礎設置”-“員工”點擊【新增】按鈕,增加員工檔案即可。

3.3.3往來單位

往來單位可以進行分類管理,如果建賬時選擇了“往來單位分類管理”,就需要先設置往來單位類別,再增加往來單位

3.3.4往來單位分類

如下圖:如果要增減分類信息,要點擊左側的增加按鈕,要增加具體的單位名字,點擊右側的增加按鈕

 

3.3.5計量單位

如果有科目需要數量核算,則需要在此處設置計量單位,否則就無需設置沒有換算關係的計量單位稱為單計量,將分組的管理方式成為多計量。多計量的管理方式下,對於組下計量單位存在換算關係的稱為固定換算率,對於沒有換算關係的稱為浮動換算率。

基礎信息-計量單位

 

3.3.6項目

項目核算就是要將企業日常的經濟業務按照項目進項分類、匯總並核算。企業中有對某一特定項目進行核

算的需要,一個企業項目核算的種類可能多種多樣,如:在建工程、對外投資、技術改造、合同訂單等。

基礎信息-項目

 

3.3.7結算方式

點擊“基礎設置”-“結算方式”,係統預置了一些常見的結算方式,如果要增加結算方式,點擊增加按鈕即可。

 

3.3.8幣種

點擊“基礎設置”-“收付結算設置”-“幣種”,係統預置了一些常見的幣種,可以進行新增、修改或刪除。

3.3.9科目

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“科目”,係統預置了一級科目,明細科目需要自行增加。

注意:科目編碼原則

A、一般明細科目設置

1、會計科目界麵點擊“新增”按鈕

2、如下圖,輸入科目編碼、科目名稱,點擊“保存”即可。

 

B、數量核算科目(要提前設置計量單位信息)

1、會計科目界麵點擊“新增”按鈕

2、如下圖,輸入科目編碼、科目名稱,然後將“數量核算”選項打鉤並選擇一個計量單位,賬頁格式選擇“數量金額式”,然後點擊“保存”即可。

 

C、外幣核算科目設置(要提前設置幣種信息)

1、會計科目界麵點擊“新增”按鈕

2、如下圖,輸入科目編碼、名稱,然後將“外幣核算”選項打鉤,並選擇默認幣種(一般為人民幣),賬頁格式選擇“外幣金額式”。還可以設置期末是否調匯。

D、往來單位輔助核算科目以應收賬款為例:

1、會計科目界麵找到應收賬款科目,雙擊

2、將右下方的輔助核算中對應的“往來單位”打鉤即可使用同樣方式設置其他收付類科目即可。注:其他應收款、其他應付款可以參考如下設置

 

E、部門/個人/項目輔助核算科目

需要按照部門或個人進行核算的科目,請參照往來單位輔助核算設置即可。

3.4.0憑證類別

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“憑證類別”,如果在建賬時候已經設置了憑證類別,則此處會顯示相關信息,否則在此新增憑證類別信息。

 

3.4.1常用憑證

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“常用憑證”如下圖,常用憑證可以分類設置,座側可以新增分類,右側的【新增】用於增加常用憑證,設置好常用憑證,在填製憑證時可以選擇常用憑證,達到快速製單的目的。

 

3.4.2常用摘要

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“常用摘要”如下圖,常用摘要可以分類來設置,左側可以新增分類,右側的【新增】用於增加常用摘要,設置好常用摘要,在填製憑證時就可以選擇常用摘要。

 

3.4.3現金流量項目

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“現金流量項目”如下圖,係統預置了現金流量項目及對應的借貸方科目,填製憑證時自動指定現金流。

 

至此,期初設置基本完成,接下來要做的工作是錄入期初餘額,開始正常業務!

【切記,錄入期初餘額之前一定要先做好會計科目維護,一旦錄入了期初,科目就不要隨意更改,特別是那些掛了輔助項的科目,否則會造成後麵賬表不平】

3.4.4期初數據科目期初餘額

啟用總賬係統並建好會計科目後,需要錄入各科目的期初餘額。如果啟用期間不是****會計期間,還應該錄入各科目的累計發生額。啟用輔助核算的科目支持按輔助項錄入期初,啟用外幣的科目支持按幣種錄入期初,啟用數量核算的科目可以錄入數量的期初,啟用往來輔助核算的科目,支持錄入往來期初科目。期初錄完後需要對期初數據進行試算平衡。在係統啟用後的每一年的年初,都可以在本功能中對期初餘額進行調整。

現金流量期初:對於非****個會計期間啟用的情況下,需要對從年初到啟用期間各現金流量項目的現金總流入、總流出進行錄入,以便生成全年的現金流量表。

3.4.5科目期初餘額錄入

點擊“初始化”-“科目期初餘額”

提示:灰色行:非末級,不能直接錄入,由其末級自動匯總數據白色行,末級可以直接錄入。

綠色行:輔助科目,雙擊錄入輔助明細列,外幣核算期初錄入在外幣科目行雙擊,彈出輔助核算期初界麵,錄入期初明細,然後保存即可。

 

例:往來輔助期初錄入

在往來科目行雙擊,彈出輔助核算期初界麵,點擊【明細】按鈕。彈出往來期初明細界麵,在此界麵錄入往來期初明細,然後點擊【匯總並退出】

 

提示:

往來輔助科目的期初有兩個界麵:一個是輔助核算期初,一個是往來期初明細

往來期初明細界麵錄入各個往來單位的期初餘額,然後通過“匯總”功能匯總到輔助核算期初界麵。

輔助核算期初界麵錄入各個往來單位的累計發生數據。

3.4.6現金流量期初

點擊“初始化”-“現金流量期初”錄入各現金流項目的期初餘額即可。

 

A、係統基本設置流程

建立賬套-增加操作員-設置操作員權限-賬套初始設置-錄入期初餘額-日常業務處理

B1、總賬操作流程

填製憑證-審核憑證-憑證記賬-期間損益結轉-審核結轉憑證-憑證記賬-月末結賬

B2、總賬操作方向流程

取消月末結賬-取消憑證記賬-取消憑證審核-修改憑證

四、 日常業務錄入

4.1填製憑證

點擊“總賬”-“憑證”-“填製憑證”

如下圖,選擇憑證類別,輸入製單日期,附單據數,然後輸入分錄信息,**後點擊【保存】按鈕,如果是現金流量相關憑證,會自動分配流量,且憑證上顯示【已分配】。

 

4.2審核憑證【取消審核】

說明:如下圖:在“係統管理”-“選項設置”處:

1、可以控製憑證是否審核後才可以記賬,去掉鉤,可以不審核直接記賬

2、可以設置製單人與審核人是否為同一個人,打鉤表示製單人可以直接審核(T+的改進)

 

審核憑證操作:

點擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”,選擇過濾條件後確定

選擇要審核的憑證,然後點擊【審核】按鈕即可。取消審核即【棄審】。

注:在填製憑證界麵也可以進行審核操作。

 

4.3憑證記賬

點擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”,選擇過濾條件後確定點擊【記賬】按鈕,提示記賬完成。

 

4.4取消記賬

點擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”,選擇過濾條件後確定

選擇要取消記賬的憑證,然後按下ctrl+alt+h,提示是否取消,點擊【是】即可。

 

注:在填製憑證界麵也可以按下ctrl+alt+h來取消記賬。

4.5月末轉賬-匯兌損益結轉

點擊“總賬”-“自動轉賬”-“匯兌損益結轉”,選擇過濾條件後確定如下圖,設置匯兌損益科目等信息

設置匯率

生成憑證,如下圖:顯示試算結果,無問題的話店家“生成憑證”

對生成的憑證再執行審核、記賬

4.6月末轉賬-期間損益結轉

點擊“總賬”- “期間損益結轉”,選擇過濾條件後確定如下圖,設置本年利潤科目等信息,然後點擊生成憑證。

 

保存生成的憑證,然後對其執行審核、記賬

4.7往來核銷

在企業日常經濟業務中,有因對外銷售或采購而引起的往來業務,也有因內部借款、還款、報銷等產生的往來,企業對於這類業務在財務上的核算與管理是有特殊需求的,如:發生了一筆還款業務時,要指明該筆業務所還的是那一筆借款業務,並在這兩筆之間建立勾對關係,這一標識兩筆業務之間勾對關係的過程即為核銷。往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發生明細進行勾對的處理。總賬中的往來管理是基於憑證的往來業務核銷管理,有效進行資金控製以及賬款催收。

點擊“總賬”-“往來核銷”點擊【查找】按鈕,選擇要核銷的往來科目,可以選擇相應的輔助核算信息

核算後,查詢賬齡分析才是正確的數。

 

4.8憑證打印

4.8.1成批打印

總賬-憑證-憑證管理

查詢條件

 

 

4.8.2單張打印

找到要打印的憑證,直接點打印

 

4.8.3整批預覽打印

 

4.9憑證整理

當手工編製憑證號、或修改憑證編號、刪除憑證時,會出現憑證斷號的情況,可以通過“憑證整理”功能對憑證編號進行整理。

本功能可以幫助用戶刪除作廢憑證,清理憑證斷號

總賬-憑證-憑證整理

 

五、 賬表查詢

5.1科目賬

總賬-科目賬

 

5.1.1科目總賬

總賬-科目賬-科目總賬

 

5.1.2科目明細賬

總賬-科目賬-科目明細賬

5.1.3科目日記賬

總賬-科目賬-科目日記賬

5.1.4科目多欄賬

總賬-科目賬-科目多欄賬

5.1.5科目日報表

總賬-科目賬-科目日報表

5.1.6科目餘額表

總賬-統計賬表-科目餘額表

 

5.1.7科目匯總表

總賬-科目賬-科目匯總表

5.2輔助賬

總賬-輔助賬

 

5.3往來報表

5.4現金流量查詢

 

六、賬簿打印

6.1總賬-賬簿打印

七、T-UFO報表

7.1報表查詢

點擊“T-UFO”-“報表數據”,如下圖,點擊【係統模板】下的“資產負債表”然後點擊“生成報表”。

選擇要生成的年度、月份,可以勾選是否包含未記賬憑證

稍等片刻,即可生成報表,無誤差後保存即可,保存後如下圖效果,會看到保存的報表信息可以後點擊可以直接進入,以後每月重複以上操作即可。

 

 

7.2報表導出Excel

文件-導出

 

八、月末結賬(取消結賬)

點擊“係統管理”-“期末處置”-“財務結賬”(取消結賬)

如下圖所示,結賬則點擊“下一步”,取消結賬,則首先把光標點到需要取消結賬的月份,在點擊“取消結賬”

 

提示試算結果平衡,則可以正常結賬,如顯示不平,則查找不平的原因

至此,整個會計月度的基本工作已經完成接下來是賬表查詢(科目總賬/明細賬/日記賬/輔助賬/餘額表/匯總表)等,以及憑證/賬簿/報表的打印

九、日常運維處理問題

9.1設置兼容性

如果遇到登錄界麵別扭的時候,請重新下載T+瀏覽器

 

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