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用友(暢捷通)T3操作手冊
發布時間:2017-7-13   瀏覽次數:389

用友總帳報表操作流程

第一部分: 係統管理:

一、 雙擊係統管理

二、 係統注冊(初始用戶名為係統管理員[admin]admin,密碼為空)—確定

三、 設置操作員

增加操作員:權限操作員增加(增加3個操作員[主管、張製單、審核])

 四、 分配權限

操作員權限光標移至主管,在右上角複選為本賬套的

賬套主管光標移至製單、審核點擊增加

1、賦予製單總帳權限,刪除製單審核憑證

 權限

2、賦予審核審核憑證的權限

使用小竅門: (1)增加權限對話框中,雙擊左側產品分類

選擇係統模塊,雙擊右側明細權限中選擇具體權限;(2)操作員權限一旦被引用,便不能被修改或刪除;(3)係統提供批量刪除操作員權限功能:選中第一個要刪除的權限後,按住Shift鍵,同時移動鼠標,選定一批權限後,單擊刪除即可。

五、 建立賬套:

賬套建立創建賬套輸入賬套、單位信息

選擇核算類型、行業性質、賬套主管,複選按行業性質預製科目客戶供應商分類、外幣核算(視單位情況而定)—完成分類編碼方案確定

使用小竅門: 在係統未使用前,如果分類編碼方案設置有誤,可以在

統控製台基礎設置中進行修改。

六、 修改賬套:

以主管身份進入係統管理”—賬套修改可通過點擊上一步下一步查看或修改相應的

賬套信息完成任務

七、 刪除賬套:

以係統管理員身份進入係統管理”—賬套

輸出選定刪除賬套複選刪除當前輸出賬套”—確認備份數據刪除完畢

八、 數據的備份與恢複

1.備份:以係統管理員身份進入係統管理”—賬套輸出賬套輸出,選擇要備份的賬套號確認選擇備份目標,自行選擇備份數據的存放路徑確認備份完畢

2.恢複:以係統管理員身份進入係統管理”—賬套引入引入賬套數據搜尋備份數據的存放路徑選擇“Uf2kact”文件,選中要恢複的數據包打開—“是否覆蓋?,選擇”—引入成功

第二部分 係統初始化

一、 進入總帳係統

一、以主管登陸係統

二、 總帳係統啟用

三、 設置會計科目

四、 設置憑證類別

五、 錄入往來檔案(包括地區、客戶和供應商分類、客戶和供應商檔案、部門和職員檔案,根據單位實際情況選擇)

六、 錄入期初餘額

(注:期初(或年初)餘額在賬套啟用的第一個月隻要還沒有記賬都可以修改,但記完賬之後就不能修改了;要修改,必須要用到反結賬和反記賬功能)

 七、 試算平衡

第三部分 日常會計業務處理

 一、 填製憑證

1. 用製單登陸總賬係統

2. 填製憑證增加輸入憑證內容保存

使用小竅門: (1)軟件提供設置常用摘要庫功能:製證時雙擊憑證摘要處的小窗口增加輸入編碼及內容選入;

(2)軟件提供設置快速憑證功能:當您認為某張憑證應作為常用憑證保存時,按以下流程操作:製單生成常用憑證輸入代號和說明確定。 調用常用憑證方法為: 製單調用常用憑證輸入常用憑證代號確定。其它操作同修改或填製憑證;

(3) 軟件提供金額自動平衡功能:將光標移至目標處“=”即可;

(4)憑證在審核前都可以修改,插入行選擇插分”,刪除行選擇刪分。審核後的憑證不能修改,必須取消審核後才能修改;

(5)刪除憑證:製單作廢整理憑證選擇憑證期間全選確定整理憑證斷號(選擇”)

 二、 審核憑證

1. 在總賬係統模塊中,點擊文件”—重新注冊,更換用戶名為審核確定

2. 點擊審核憑證

3. 選擇審核範圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)—確定審核

使用小竅門: (1) 軟件提供批量審核功能:審核的下拉菜單中點擊成批審核憑證即可完成;

(2)實務中經常會用到取消憑證審核功能,基本操作為:用原審核憑證的操作員登錄總賬係統審核憑證選擇審核範圍(憑證、類別、月份、起止憑證號)—確定取消(亦可選擇成批取消審核功能,操作同(1))

 三、 記 帳

1. 同二1.操作,更換用戶名為製單

2. 點 擊記帳”—全選下一步記賬確定

使用小竅門: (1) 軟件提供恢複記賬前狀態功能: 以賬套主管的身份登錄總賬係統期末處理試算並對賬—[Ctrl] [H]—確定憑證恢複記賬前狀態選擇恢複方式確定輸入主管口令確認;

(2) 軟件提供期末自動轉賬功能:自動轉賬選擇月份和結轉項目點擊項目旁邊的小窗口輸入相關科目代碼確定選擇要結轉的科目(亦可選全選”)—確定彈出生成憑證後,保存”(本功能需在其他憑證記賬之後使用)

(3)為便於維護,建議在確認已經做完當月的全部憑證後再記賬,意思就是最好每月隻記一次賬;

(4)強烈建議在記賬前做好本軟件的數據備份。

 四、 月末結帳

點擊期末處理”—試算並對賬試算確認月末結帳下一步對賬下一步結賬

使用小竅門: (1)軟件提供反結賬功能: 以賬套主管的身份登錄總賬係統期末處理月末結賬選擇要取消結賬的月份—[Ctrl] [shit] {F6}—輸入主管口令取消;

(2) 以下情況本月不能結賬:a. 上月未結賬;b. 本月還有未記賬憑證;c. 總賬與明細賬對賬不符;

(3) 上月未結賬,則本月不能記賬,但可以填製、複核憑證。

 五、 會計報表

1. 以主管登陸係統文件新建數據賬套初始選擇賬套號及年度確認

2. 格式報表模板選擇行業和報表確認確定單擊左下角格式,轉換為數據”—數據關鍵字錄入輸入編報單位名稱及日期確認整表重算打印報表

使用小竅門: (1)如果不是從1月份,而是從2-12中的某個月份啟用本軟件,會出現取數有誤的情況,下麵分別介紹常用的兩個表:a.資產負債表。計算後表中顯示的年初數為啟用當月的期初數,正確的應為1月份的期初餘額。解決的辦法是在係統初始化期初餘額時,先錄入啟用當月的期初數,後再根據手工賬錄入各科目的累計借方和累計貸方數,倒算出年初餘額即可;b.損益表。啟用當月的本年累計數和本月數的金額是一樣的,正確的本年累計數應為1月至本月的累計數。解決的辦法是先做一張上個月份的損益表,手工錄入數據,保存至report,然後再做本月份的損益表就可以了;

 

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